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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 213.00 | 10 283.00 | 16 930.00 | 27 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 815.00 | 60 508.00 | 62 306.00 | 122 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 527.00 | 70 791.00 | 222 736.00 | 293 527.00 |
BT Marchandises | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 415 923.00 | | 415 923.00 | 415 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 130.00 | | 450 130.00 | 450 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 658.00 | 70 791.00 | 672 866.00 | 743 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
DL TOTAL (I) | 223 210.00 | | | 223 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 657.00 | | | 449 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 866.00 | | | 672 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 657.00 | | | 449 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 734.00 | | 660 734.00 | 660 734.00 |
FG Production vendue services | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 520.00 | | 665 520.00 | 665 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 507.00 | | | 808 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 680.00 | | | 693 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 542.00 | | 19 986.00 | 273 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 042.00 | | 19 986.00 | 130 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 710.00 | 29 082.00 | | 41 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 710.00 | 29 082.00 | | 41 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |
VI Groupe et associés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 605.00 | 16 105.00 | 3 500.00 | 19 605.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 657.00 | 449 657.00 | | 449 657.00 |