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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 337.00 | 763.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 187.00 | 337.00 | 4 850.00 | 5 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
072 Créances – Autres | 23 665.00 | | 23 663.00 | 23 665.00 |
084 Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
110 Total général Actif | 58 753.00 | 337.00 | 58 416.00 | 58 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 073.00 | | | 11 073.00 |