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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 859.00 | 7 447.00 | 26 412.00 | 33 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 933.00 | 14 067.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 859.00 | 13 381.00 | 40 479.00 | 53 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 068.00 | 13 312.00 | 11 756.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 093.00 | 13 312.00 | 37 781.00 | 51 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 952.00 | 26 693.00 | 78 259.00 | 104 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 182.00 | 17 215.00 | | 33 182.00 |
DL TOTAL (I) | 50 897.00 | 17 715.00 | | 50 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766.00 | 1 041.00 | | 7 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 4 748.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | 5 709.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 363.00 | 58 862.00 | | 27 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 259.00 | 76 576.00 | | 78 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | 18 819.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 18 819.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | -18 819.00 | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 1 913.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 426.00 | 196 332.00 | | 274 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 245.00 | 179 117.00 | | 241 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 182.00 | 17 215.00 | | 33 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 629.00 | | 38 230.00 | 40 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 53 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 53 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | | 38 230.00 | 40 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084.00 | 32 297.00 | 25 000.00 | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 32 297.00 | 25 000.00 | 6 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 312.00 | | |