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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 3 695.00 | 16 138.00 | 19 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 833.00 | 3 695.00 | 16 138.00 | 19 833.00 |
060 Stock marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
084 Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
110 Total général Actif | 25 881.00 | 3 695.00 | 22 186.00 | 25 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 74 928.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 869.00 | 25 295.00 | | 48 869.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | 8 533.00 | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 690.00 | 108 757.00 | | 138 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38 276.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | 2 500.00 | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
242 Autres charges externes. | 52 275.00 | 35 217.00 | | 52 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 341.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 519.00 | 27 213.00 | | 38 519.00 |
252 Charges sociales | 1 424.00 | 1 929.00 | | 1 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | 356.00 | | 3 339.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 129.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 041.00 | 105 959.00 | | 144 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 351.00 | 2 797.00 | | -5 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 395.00 | 2 797.00 | | 9 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |