| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 097 246.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 008 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 507 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 618 673.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 701 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 877 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 807 813.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 350 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 802 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 213 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 754 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 372 786.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384 379.00 | 1 135 134.00 | | 2 384 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 381.00 | 2 424 375.00 | | 3 882 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 738 452.00 | 3 083 433.00 | | 2 738 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 738 452.00 | 3 083 433.00 | | 2 738 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694 783.00 | 20 979 178.00 | | 19 694 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 272.00 | 4 175 674.00 | | 4 156 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 910.00 | 2 240 302.00 | | 2 336 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 489.00 | 77 970.00 | | 15 489.00 |
EA Autres dettes | 218 345.00 | 202 455.00 | | 218 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 919.00 | 73 800.00 | | 67 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 489 718.00 | 27 749 379.00 | | 26 489 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 372 786.00 | 36 830 287.00 | | 37 372 786.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 458 002.00 | 1 249 241.00 | | 1 458 002.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 262 235.00 | 3 573 100.00 | | 4 262 235.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 262 235.00 | 3 573 100.00 | | 4 262 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 376 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 911 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 287 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 101 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 928 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 172 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 946 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 441.00 | 177 428.00 | | 17 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 441.00 | 177 428.00 | | 17 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 134.00 | 70 338.00 | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 134.00 | 70 338.00 | | 8 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 307.00 | 107 090.00 | | 9 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 433.00 | 751 762.00 | | 642 433.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 457.00 | 186 457.00 | | 186 457.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 340 025.00 | 2 052 913.00 | | 2 340 025.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 153 568.00 | 1 866 456.00 | | 2 153 568.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 695 566.00 | 617 215.00 | | 695 566.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 458 002.00 | 1 249 241.00 | | 1 458 002.00 |