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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 934.00 | 7 427.00 | 38 507.00 | 45 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 444.00 | 7 427.00 | 111 017.00 | 118 444.00 |
BT Marchandises | 635 455.00 | 10 155.00 | 625 300.00 | 635 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BZ Autres créances | 348 678.00 | | 348 678.00 | 348 678.00 |
CF Disponibilités | 657 302.00 | | 657 302.00 | 657 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 765.00 | 10 155.00 | 1 680 610.00 | 1 690 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 209.00 | 17 582.00 | 1 791 627.00 | 1 809 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 537.00 | | | 524 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | 536 701.00 | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 560 091.00 | 536 701.00 | | 560 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 35 167.00 | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 407.00 | 163 158.00 | | 542 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 798.00 | 799 736.00 | | 529 798.00 |
EA Autres dettes | 153 933.00 | 102 193.00 | | 153 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 536.00 | 1 100 253.00 | | 1 231 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 627.00 | 1 636 954.00 | | 1 791 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 536.00 | 1 100 253.00 | | 1 231 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | 35 167.00 | | 1 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 478 661.00 | | 3 478 661.00 | 3 478 661.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 661.00 | | 3 478 661.00 | 3 478 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -438.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 8 225.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 8 225.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -8 225.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 186 905.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 839.00 | 2 999 682.00 | | 3 513 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 285.00 | 2 462 982.00 | | 3 479 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 554.00 | 536 701.00 | | 34 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 371.00 | | 105 774.00 | 18 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 72 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 118 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371.00 | | 59 840.00 | 18 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 5 063.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 5 063.00 | | 2 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 407.00 | 542 407.00 | | 542 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
UX Autres créances clients | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 029.00 | 320 029.00 | | 320 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
VW T.V.A. | 192 645.00 | 192 645.00 | | 192 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 536.00 | 1 231 536.00 | | 1 231 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
ST Autres comptes | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 624.00 | | | 419 624.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 844.00 | | | 666 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 970.00 | | | 380 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 023.00 | | | 575 023.00 |