| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 3 546.00 | 7 385.00 | 10 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 931.00 | 3 546.00 | 7 385.00 | 10 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | 1 450.00 | 1 380.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
084 Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 990.00 | 1 450.00 | 40 540.00 | 41 990.00 |
110 Total général Actif | 52 921.00 | 4 996.00 | 47 925.00 | 52 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 586.00 | 121 674.00 | | 223 586.00 |
222 Production stockée | -19 612.00 | 21 112.00 | | -19 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 4.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 867.00 | 142 791.00 | | 211 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 805.00 | 82 363.00 | | 137 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | -3 600.00 | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 68 904.00 | 53 931.00 | | 68 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 306.00 | | 950.00 |
252 Charges sociales | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | 930.00 | | 3 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 450.00 | 1 740.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 093.00 | 135 676.00 | | 213 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 226.00 | 7 114.00 | | -1 226.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 394.00 | 6 047.00 | | 1 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |