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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 512.00 | 9 453.00 | 19 059.00 | 28 512.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 362.00 | 9 453.00 | 84 909.00 | 94 362.00 |
060 Stock marchandises | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
088 Caisse | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
110 Total général Actif | 137 614.00 | 9 453.00 | 128 161.00 | 137 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 044.00 | 230 693.00 | | 210 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 781.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 378.00 | 231 474.00 | | 260 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 509.00 | 73 958.00 | | 67 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | -6 783.00 | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 074.00 | 45 278.00 | | 40 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 285.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 757.00 | 38 051.00 | | 45 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 372.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 005.00 | 48 587.00 | | 54 005.00 |
252 Charges sociales | 8 150.00 | 1 356.00 | | 8 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 817.00 | 3 642.00 | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 528.00 | 204 744.00 | | 222 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 851.00 | 26 730.00 | | 37 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 229.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 781.00 | 22 491.00 | | 37 781.00 |