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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 834.00 | 2 366.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 662.00 | 1 834.00 | 953 828.00 | 955 662.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 579.00 | 1 834.00 | 1 006 745.00 | 1 008 579.00 |
CU Autres participations | 951 462.00 | | 951 462.00 | 951 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 594.00 | 306 594.00 | | 306 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DG Autres réserves | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DH Report à nouveau | | -52 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 63 162.00 | | 61 092.00 |
DL TOTAL (I) | 378 004.00 | 316 911.00 | | 378 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 238.00 | 601 512.00 | | 521 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 670.00 | 132 735.00 | | 105 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 800.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 742.00 | 736 047.00 | | 628 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 745.00 | 1 052 959.00 | | 1 006 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 772.00 | 215 305.00 | | 190 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 908.00 | 12 838.00 | | 14 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 092.00 | 63 162.00 | | 61 092.00 |