| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 7 359.00 | 24 061.00 | 31 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 800.00 | 7 359.00 | 28 441.00 | 35 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 637.00 | | 366 637.00 | 366 637.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 358.00 | | 387 358.00 | 387 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 159.00 | 7 359.00 | 415 800.00 | 423 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 021.00 | -61 892.00 | | -128 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 856.00 | -66 128.00 | | -9 856.00 |
DL TOTAL (I) | -62 878.00 | -53 021.00 | | -62 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 35 000.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 13 421.00 | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 791.00 | 42 652.00 | | 146 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 16 408.00 | | 528.00 |
EA Autres dettes | 43 306.00 | 59 412.00 | | 43 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 678.00 | 166 894.00 | | 478 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 800.00 | 113 873.00 | | 415 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 678.00 | 131 894.00 | | 478 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 359.00 | | 573 359.00 | 573 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 359.00 | | 573 359.00 | 573 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 2 943.00 | | 1 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 488.00 | 4 766.00 | | 8 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 7 560.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 7 560.00 | | 15 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 423.00 | 8 071.00 | | 15 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 423.00 | 8 071.00 | | 15 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 650.00 | 286 904.00 | | 591 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 507.00 | 353 033.00 | | 601 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 856.00 | -66 128.00 | | -9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 119.00 | | 18 090.00 | 34 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 408.00 | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 408.00 | 31 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 738.00 | | 18 090.00 | 29 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 3 433.00 | 984.00 | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 3 433.00 | 984.00 | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 366 637.00 | | | 366 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 118.00 | 386 738.00 | 4 380.00 | 391 118.00 |
VW T.V.A. | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 678.00 | 478 678.00 | | 478 678.00 |