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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 725.00 | 2 575.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 682.00 | 1 832.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 240.00 | 4 407.00 | 38 833.00 | 43 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 827.00 | 4 407.00 | 46 420.00 | 50 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 387.00 | -20 817.00 | | -25 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101.00 | -4 570.00 | | -5 101.00 |
DL TOTAL (I) | -27 487.00 | -22 387.00 | | -27 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 407.00 | 65 890.00 | | 66 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 3 607.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 907.00 | 69 498.00 | | 73 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 420.00 | 47 112.00 | | 46 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 436.00 | 35 232.00 | | 42 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 536.00 | 39 802.00 | | 47 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 101.00 | -4 570.00 | | -5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 1 511.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 511.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948.00 | 3 523.00 | 4 426.00 | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |