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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 4 416.00 | 16 125.00 | 20 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 541.00 | 4 416.00 | 16 125.00 | 20 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 064.00 | | 275 064.00 | 275 064.00 |
072 Créances – Autres | 785 911.00 | | 785 911.00 | 785 911.00 |
084 Disponibilités | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 202 327.00 | | 1 202 327.00 | 1 202 327.00 |
110 Total général Actif | 1 222 868.00 | 4 416.00 | 1 218 452.00 | 1 222 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 809 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 136 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 218 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 541.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 126 270.00 | 871 441.00 | | 1 126 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 100.00 | 3.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 127 370.00 | 874 444.00 | | 1 127 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 940.00 | 7 090.00 | | 103 940.00 |
242 Autres charges externes. | 658 763.00 | 665 466.00 | | 658 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 091.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 197 337.00 | 125 010.00 | | 197 337.00 |
252 Charges sociales | 74 026.00 | 43 738.00 | | 74 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 308.00 | | 4 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 038 174.00 | 843 704.00 | | 1 038 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 196.00 | 30 740.00 | | 89 196.00 |
290 Produits exceptionnels | | 464.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 117.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 397.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 4 603.00 | | 22 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 348.00 | 26 087.00 | | 65 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 968.00 | | | 18 968.00 |