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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 276.00 | 21 900.00 | 68 376.00 | 90 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 740.00 | 16 995.00 | 120 745.00 | 137 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 165.00 | 38 895.00 | 469 270.00 | 508 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BT Marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 218.00 | 38 895.00 | 536 323.00 | 575 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 603.00 | | | -26 603.00 |
DL TOTAL (I) | -16 603.00 | | | -16 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 284.00 | | | 296 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 926.00 | | | 552 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 323.00 | | | 536 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 494.00 | | | 291 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 135.00 | | 440 031.00 | 68 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 135.00 | | 159 881.00 | 68 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 142.00 | 34 711.00 | 196 897.00 | 296 142.00 |
VI Groupe et associés | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 926.00 | 291 494.00 | 196 897.00 | 552 926.00 |