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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 665.00 | 5 601.00 | 8 064.00 | 13 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 613 680.00 | 5 601.00 | 1 608 079.00 | 1 613 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
110 Total général Actif | 1 713 121.00 | 5 601.00 | 1 707 520.00 | 1 713 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 707 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 037.00 | 430 185.00 | | 481 037.00 |
230 Autres produits | 6 935.00 | 4 574.00 | | 6 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 971.00 | 434 759.00 | | 487 971.00 |
242 Autres charges externes. | 226 743.00 | 175 218.00 | | 226 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 3 286.00 | | 4 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 108.00 | 181 500.00 | | 184 108.00 |
252 Charges sociales | 53 111.00 | 46 164.00 | | 53 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 2 045.00 | | 3 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 422.00 | 408 213.00 | | 471 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 549.00 | 26 546.00 | | 16 549.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 9 762.00 | 10 060.00 | | 9 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | 1 550.00 | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 53.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 824.00 | 64 893.00 | | 4 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 611 120.00 | | | 1 611 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |