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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 6 500.00 | 58 500.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 750.00 | 4 250.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 337.00 | 7 250.00 | 70 087.00 | 77 337.00 |
084 Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
110 Total général Actif | 78 956.00 | 7 250.00 | 71 706.00 | 78 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
242 Autres charges externes. | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 421.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
252 Charges sociales | 614.00 | | | 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |