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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 765.00 | 6 735.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 411.00 | 861.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 983.00 | 31 111.00 | 49 873.00 | 80 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 605.00 | 38 286.00 | 63 319.00 | 101 605.00 |
BT Marchandises | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 298 818.00 | | 298 818.00 | 298 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 804.00 | | 444 804.00 | 444 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 409.00 | 38 286.00 | 508 123.00 | 546 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 908.00 | 49 709.00 | | 143 908.00 |
DL TOTAL (I) | 213 618.00 | 69 709.00 | | 213 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 452.00 | 158 809.00 | | 134 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 822.00 | 39 822.00 | | 18 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 787.00 | 51 194.00 | | 26 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 37 511.00 | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 326.00 | 14 763.00 | | 80 326.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 997.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 506.00 | 303 096.00 | | 294 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 123.00 | 372 805.00 | | 508 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 449.00 | 251 902.00 | | 155 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 585.00 | | 1 021.00 | 100 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 235.00 | | 1 021.00 | 81 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 520.00 | 15 766.00 | | 22 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 2 700.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 455.00 | 13 066.00 | | 18 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 452.00 | 25 182.00 | 102 749.00 | 134 452.00 |
VI Groupe et associés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 24 782.00 | 5 850.00 | 30 632.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 719.00 | 158 449.00 | 102 749.00 | 267 719.00 |