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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 408.00 | 48 921.00 | 42 487.00 | 91 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 208.00 | 48 921.00 | 90 287.00 | 139 208.00 |
BZ Autres créances | 296 231.00 | | 296 231.00 | 296 231.00 |
CF Disponibilités | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 959.00 | 48 921.00 | 424 038.00 | 472 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
DL TOTAL (I) | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 188.00 | | | 298 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 038.00 | | | 424 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 188.00 | | | 298 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 643.00 | | 1 588 643.00 | 1 588 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 643.00 | | 1 588 643.00 | 1 588 643.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 644.00 | | | 1 588 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 738.00 | | | 1 525 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 449.00 | 47 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 577.00 | 139 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 91 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 870.00 | 26 278.00 | 227.00 | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 26 278.00 | 227.00 | 22 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 822.00 | 253 822.00 | | 253 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VC Groupe et associés | 260 056.00 | 260 056.00 | | 260 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 630.00 | 298 830.00 | 47 800.00 | 346 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 188.00 | 298 188.00 | | 298 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
ST Autres comptes | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 719.00 | | | 224 719.00 |