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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 371.00 | 19 289.00 | 19 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 776.00 | 371.00 | 28 405.00 | 28 776.00 |
BT Marchandises | 204 649.00 | | 204 649.00 | 204 649.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | 354 945.00 | | 354 945.00 | 354 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 505.00 | | 577 505.00 | 577 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 282.00 | 371.00 | 605 910.00 | 606 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 788.00 | 135 552.00 | | 115 788.00 |
DL TOTAL (I) | 136 340.00 | 140 552.00 | | 136 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 539.00 | 763 445.00 | | 165 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 200.00 | 101 552.00 | | 275 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 24 643.00 | | 27 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 46 763.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 570.00 | 936 403.00 | | 469 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 910.00 | 1 076 955.00 | | 605 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 679.00 | 936 403.00 | | 436 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 153 466.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 9 116.00 | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 490.00 | 28 776.00 | | 125 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 690.00 | 19 660.00 | | 124 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9 116.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VC Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 539.00 | 132 648.00 | 32 891.00 | 165 539.00 |
VI Groupe et associés | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 570.00 | 436 679.00 | 32 891.00 | 469 570.00 |