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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 3 076.00 | 4 126.00 | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246.00 | 6 128.00 | 22 118.00 | 28 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 229.00 | 9 205.00 | 290 025.00 | 299 229.00 |
BT Marchandises | 101 496.00 | 30 449.00 | 71 047.00 | 101 496.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CF Disponibilités | 242 093.00 | | 242 093.00 | 242 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 725.00 | 30 449.00 | 361 276.00 | 391 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 955.00 | 39 653.00 | 651 301.00 | 690 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 421.00 | 28 207.00 | | 107 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | 79 214.00 | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 180 011.00 | 118 421.00 | | 180 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 243.00 | 363 168.00 | | 303 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 662.00 | 43 282.00 | | 64 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 49 232.00 | | 63 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 987.00 | 50 407.00 | | 39 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 290.00 | 507 676.00 | | 471 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 301.00 | 626 097.00 | | 651 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 067.00 | 191 256.00 | | 235 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 103.00 | | 11 366.00 | 289 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 299 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 28 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 202.00 | | | 267 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | | 11 366.00 | 18 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 6 199.00 | 1 240.00 | 4 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 2 400.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 798.00 | 1 240.00 | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 243.00 | 67 020.00 | 236 223.00 | 303 243.00 |
VI Groupe et associés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 916.00 | 48 136.00 | 3 780.00 | 51 916.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 290.00 | 235 067.00 | 236 223.00 | 471 290.00 |