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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 10 463.00 | 21 038.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 578.00 | 8 413.00 | 61 164.00 | 69 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 478.00 | 18 876.00 | 83 602.00 | 102 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
072 Créances – Autres | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
084 Disponibilités | 419 921.00 | | 419 921.00 | 419 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 135.00 | | 508 135.00 | 508 135.00 |
110 Total général Actif | 610 613.00 | 18 876.00 | 591 737.00 | 610 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 721 760.00 | 607 737.00 | | 721 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | 475.00 | | 325.00 |
224 Production immobilisée | | 17 010.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 534.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 086.00 | 627 257.00 | | 722 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 706.00 | 142 555.00 | | 180 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 207.00 | -19 615.00 | | -3 207.00 |
242 Autres charges externes. | 169 505.00 | 190 225.00 | | 169 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 611.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 683.00 | 169 661.00 | | 205 683.00 |
252 Charges sociales | 12 625.00 | 7 095.00 | | 12 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 378.00 | 6 498.00 | | 12 378.00 |
262 Autres charges | 17 791.00 | 12 098.00 | | 17 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 431.00 | 509 128.00 | | 598 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 656.00 | 118 128.00 | | 123 656.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 617.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 138.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | 25 711.00 | | 29 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 336.00 | 91 663.00 | | 93 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |