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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 5 653.00 | 7 197.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 000.00 | 5 653.00 | 16 347.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
084 Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
110 Total général Actif | 55 263.00 | 5 653.00 | 49 610.00 | 55 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 776.00 | 98 724.00 | | 137 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -48.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 639.00 | 24 853.00 | | 28 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 32.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 482.00 | 123 561.00 | | 169 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 772.00 | 71 323.00 | | 103 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | -9 483.00 | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 21 680.00 | 17 167.00 | | 21 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 110.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 800.00 | 24 000.00 | | 26 800.00 |
252 Charges sociales | 11 732.00 | 10 874.00 | | 11 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 2 569.00 | | 3 083.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -11.00 | | | -11.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 629.00 | 116 567.00 | | 168 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 852.00 | 6 994.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | 5 945.00 | | 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 064.00 | | | 23 064.00 |