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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 1 702.00 | 5 288.00 | 6 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 526.00 | 1 702.00 | 705 824.00 | 707 526.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 145.00 | 1 702.00 | 806 443.00 | 808 145.00 |
CU Autres participations | 700 046.00 | | 700 046.00 | 700 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
DL TOTAL (I) | 175 266.00 | | | 175 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 576.00 | | | 579 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 177.00 | | | 631 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 443.00 | | | 806 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 576.00 | 132 837.00 | 256 436.00 | 579 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 802.00 | 66 312.00 | 490.00 | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 177.00 | 184 438.00 | 256 436.00 | 631 177.00 |