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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 700.00 | | 3 309 700.00 | 3 309 700.00 |
BZ Autres créances | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 027.00 | | 508 027.00 | 508 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 727.00 | | 3 817 727.00 | 3 817 727.00 |
CU Autres participations | 3 309 700.00 | | 3 309 700.00 | 3 309 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 000.00 | | | 3 310 000.00 |
DG Autres réserves | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 016.00 | | | 295 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 642.00 | | | 3 612 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 727.00 | | | 3 817 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 014.00 | | | 300 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 016.00 | | | 295 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 700.00 | | | 3 309 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 309 700.00 | | | 3 309 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 309 700.00 | | | 3 309 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 700.00 | | | 3 309 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 814.00 | 201 814.00 | | 201 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 084.00 | 205 084.00 | | 205 084.00 |