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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
110 Total général Actif | 356 090.00 | | 356 090.00 | 356 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
242 Autres charges externes. | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 322.00 | | | -47 322.00 |
280 Produits financiers | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
294 Charges financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 147.00 | | | 6 147.00 |