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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 989.00 | 5 160.00 | 35 829.00 | 40 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 936.00 | 1 850.00 | 15 086.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 913.00 | 55 187.00 | 836 726.00 | 891 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 853.00 | 62 197.00 | 887 656.00 | 949 853.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 128 249.00 | | 128 249.00 | 128 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 190.00 | 62 197.00 | 1 018 993.00 | 1 081 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 755.00 | | | 844 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
EA Autres dettes | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 160.00 | | | 977 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 993.00 | | | 1 018 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 949 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 755.00 | 133 648.00 | 685 584.00 | 844 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 059.00 | | | 1 015 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 160.00 | 266 053.00 | 685 584.00 | 977 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
ST Autres comptes | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
YT Sous‐traitance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |