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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 055 950.00 | | 3 055 950.00 | 3 055 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 450.00 | | 3 059 450.00 | 3 059 450.00 |
BN En cours de production de biens | 322 939.00 | | 322 939.00 | 322 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 779.00 | | 655 779.00 | 655 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 229.00 | | 3 715 229.00 | 3 715 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 055 950.00 | | | 3 055 950.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 275.00 | | | -282 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | -176 470.00 | | | -176 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 947.00 | | | 3 380 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 695.00 | | | 480 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 699.00 | | | 3 891 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 229.00 | | | 3 715 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 699.00 | | | 3 891 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 372.00 | | 318 372.00 | 318 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 372.00 | | 318 372.00 | 318 372.00 |
FM Production stockée | | | 155 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 126.00 | | | 517 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 321.00 | | | 461 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 968.00 | | 892 031.00 | 2 996 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 549.00 | 3 059 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 549.00 | 3 059 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 968.00 | | 892 031.00 | 2 996 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 695.00 | 480 695.00 | | 480 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 055 950.00 | 3 055 950.00 | | 3 055 950.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 947.00 | 3 380 947.00 | | 3 380 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 667.00 | 3 273 667.00 | | 3 273 667.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 699.00 | 3 891 699.00 | | 3 891 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
ST Autres comptes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 491.00 | | | 119 491.00 |