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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 430.00 | 1 929.00 | 2 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 974.00 | 430.00 | 4 544.00 | 4 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | 3 017.00 | 15 521.00 | 18 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
084 Disponibilités | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 095.00 | 3 017.00 | 127 078.00 | 130 095.00 |
110 Total général Actif | 135 069.00 | 3 447.00 | 131 622.00 | 135 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |