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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 384.00 | 252.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 360.00 | 875.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 895.00 | 8 903.00 | 9 992.00 | 18 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 866.00 | 9 647.00 | 11 219.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
BZ Autres créances | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CF Disponibilités | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 590.00 | 9 647.00 | 137 943.00 | 147 590.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 19 356.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 64 376.00 | 29 356.00 | | 64 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 086.00 | 41 688.00 | | 49 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 2 803.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 343.00 | 29 131.00 | | 20 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 566.00 | 73 623.00 | | 73 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 943.00 | 102 979.00 | | 137 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 3 416.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 730.00 | 121 111.00 | | 156 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 710.00 | 101 755.00 | | 121 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | 19 356.00 | | 35 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 046.00 | | 821.00 | 20 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | | 721.00 | 19 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 6 230.00 | | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 212.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 6 018.00 | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VI Groupe et associés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |