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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 731.00 | 30 850.00 | 126 881.00 | 157 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 614.00 | 11 477.00 | 44 136.00 | 55 614.00 |
BF Prêts | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 621.00 | 42 327.00 | 177 294.00 | 219 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
BZ Autres créances | 145 424.00 | | 145 424.00 | 145 424.00 |
CF Disponibilités | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 884.00 | | 749 884.00 | 749 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 504.00 | 42 327.00 | 927 177.00 | 969 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 114 565.00 | 1 081.00 | | 114 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 629.00 | 163 484.00 | | 190 629.00 |
DL TOTAL (I) | 377 794.00 | 237 165.00 | | 377 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 711.00 | 190 277.00 | | 201 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 099.00 | 180 788.00 | | 210 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 818.00 | 94 792.00 | | 111 818.00 |
EA Autres dettes | 25 655.00 | 14 878.00 | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 383.00 | 480 835.00 | | 549 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 177.00 | 718 000.00 | | 927 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 801.00 | 480 835.00 | | 392 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 507.00 | | 51 482.00 | 162 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 862.00 | | 51 482.00 | 161 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 32 020.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 32 020.00 | | 10 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UP Prêts | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 337 073.00 | 337 073.00 | | 337 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VC Groupe et associés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 998.00 | 44 416.00 | 156 582.00 | 200 998.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 596.00 | 502 596.00 | | 502 596.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 383.00 | 392 801.00 | 156 582.00 | 549 383.00 |