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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 1 026.00 | 8 289.00 | 9 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315.00 | 1 026.00 | 10 289.00 | 11 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 978.00 | | 597 978.00 | 597 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 272.00 | | 1 736 272.00 | 1 736 272.00 |
BZ Autres créances | 394 810.00 | | 394 810.00 | 394 810.00 |
CF Disponibilités | 588 302.00 | | 588 302.00 | 588 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 317 362.00 | | 3 317 362.00 | 3 317 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 677.00 | 1 026.00 | 3 327 651.00 | 3 328 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 557 623.00 | | | 557 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 128.00 | 560 223.00 | | 469 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 350.00 | 586 223.00 | | 1 055 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 146.00 | 1 669.00 | | 1 022 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 904.00 | 714 205.00 | | 717 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 695.00 | 324 706.00 | | 301 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 599.00 | 218 669.00 | | 215 599.00 |
EA Autres dettes | 14 957.00 | 53 495.00 | | 14 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 301.00 | 1 312 744.00 | | 2 272 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 651.00 | 1 898 967.00 | | 3 327 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 619.00 | 1 307 301.00 | | 2 115 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 904.00 | | | 717 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | 8 190.00 | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 8 190.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 793.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 793.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 695.00 | 301 695.00 | | 301 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 272.00 | 1 736 272.00 | | 1 736 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
VI Groupe et associés | 717 904.00 | 717 904.00 | | 717 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 267.00 | 360 267.00 | | 360 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 082.00 | 2 133 082.00 | | 2 133 082.00 |
VW T.V.A. | 210 202.00 | 210 202.00 | | 210 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 301.00 | 1 307 301.00 | 965 000.00 | 2 272 301.00 |