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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 26 532.00 | 13 468.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 1 477.00 | 721.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 319.00 | 28 010.00 | 155 309.00 | 183 319.00 |
BT Marchandises | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 755.00 | 28 010.00 | 218 745.00 | 246 755.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 181.00 | 15 701.00 | | 37 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | 21 680.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 85 752.00 | 39 381.00 | | 85 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 466.00 | 148 133.00 | | 124 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 4 467.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331.00 | 5 783.00 | | 2 331.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 9 607.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 994.00 | 168 662.00 | | 132 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 745.00 | 208 043.00 | | 218 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
FG Production vendue services | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 1 924.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 081.00 | 81 701.00 | | 113 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 710.00 | 60 022.00 | | 66 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | 21 680.00 | | 46 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 357.00 | 10 653.00 | | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 357.00 | 10 653.00 | | 17 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719.00 | 699.00 | 1 020.00 | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |