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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 385.00 | 5 515.00 | 18 870.00 | 24 385.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 392.00 | 5 515.00 | 18 877.00 | 24 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
110 Total général Actif | 110 003.00 | 5 515.00 | 104 488.00 | 110 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 362.00 | | | 157 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
242 Autres charges externes. | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
252 Charges sociales | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 168.00 | | | 128 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 259.00 | | | 19 259.00 |