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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 837.00 | | 1 130 837.00 | 1 130 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 257.00 | | 1 135 257.00 | 1 135 257.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 085.00 | | 230 085.00 | 230 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 085.00 | | 230 085.00 | 230 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 341.00 | | 1 365 341.00 | 1 365 341.00 |
CU Autres participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 240 000.00 | | 453 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 372.00 | | | -65 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 200.00 | -65 372.00 | | -34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 353 428.00 | 174 628.00 | | 353 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 729.00 | 29 688.00 | | 210 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 1 319.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | | | 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 914.00 | 531 686.00 | | 1 011 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 341.00 | 706 314.00 | | 1 365 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626.00 | 13 536.00 | | 12 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 826.00 | 78 908.00 | | 46 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 200.00 | -65 372.00 | | -34 200.00 |