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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 11 445.00 | 25 587.00 | 37 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 242.00 | 11 445.00 | 71 797.00 | 83 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 746.00 | | 125 746.00 | 125 746.00 |
110 Total général Actif | 208 988.00 | 11 445.00 | 197 543.00 | 208 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 873.00 | | | 305 873.00 |
224 Production immobilisée | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 445.00 | | | 337 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 893.00 | | | 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
252 Charges sociales | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |