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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 2 220.00 | 31 557.00 | 33 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 335.00 | 2 220.00 | 87 115.00 | 89 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
060 Stock marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
084 Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
110 Total général Actif | 106 371.00 | 2 220.00 | 104 151.00 | 106 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 495.00 | | | 340 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 956 551.00 | | | 956 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 495.00 | | | 340 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 009.00 | | | 278 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 820.00 | | | -7 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
252 Charges sociales | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 900.00 | | | 335 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |