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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 4 382.00 | 4 702.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 3 123.00 | 7 076.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 983.00 | 7 505.00 | 44 478.00 | 51 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 832.00 | 7 505.00 | 50 328.00 | 57 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 532.00 | 4 830.00 | | 10 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 8 117.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 15 174.00 | 16 247.00 | | 15 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 458.00 | 30 045.00 | | 24 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | 11 686.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 1 987.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 1 644.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 153.00 | 45 374.00 | | 35 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 328.00 | 61 621.00 | | 50 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 089.00 | 45 745.00 | | 40 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 747.00 | 37 628.00 | | 38 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | 8 117.00 | | 1 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 3 784.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 784.00 | | 3 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 458.00 | 5 239.00 | 19 219.00 | 24 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043.00 | 343.00 | 2 700.00 | 3 043.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 153.00 | 15 934.00 | 19 219.00 | 35 153.00 |