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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 956.00 | 24 656.00 | 20 300.00 | 44 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 334.00 | 1 204.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 062.00 | 26 991.00 | 810 070.00 | 837 062.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 071.00 | 26 991.00 | 962 079.00 | 989 071.00 |
CU Autres participations | 788 566.00 | | 788 566.00 | 788 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 764.00 | | | -17 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 004.00 | | | 865 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 238.00 | | | 896 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 079.00 | | | 962 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 477.00 | | | 199 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |