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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 355.00 | 85 500.00 | 82 855.00 | 168 355.00 |
AH Fonds commercial | 4 201 831.00 | | 4 201 831.00 | 4 201 831.00 |
AN Terrains | 1 415 912.00 | 30 424.00 | 1 385 488.00 | 1 415 912.00 |
AP Constructions | 3 144 669.00 | 106 292.00 | 3 038 377.00 | 3 144 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 778.00 | 385 926.00 | 3 261 852.00 | 3 647 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 198.00 | 69 030.00 | 409 168.00 | 478 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AX Avances et acomptes | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 174 462.00 | 677 171.00 | 12 497 291.00 | 13 174 462.00 |
BT Marchandises | 9 708 415.00 | 191 103.00 | 9 517 312.00 | 9 708 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 627 241.00 | 110 272.00 | 10 516 969.00 | 10 627 241.00 |
BZ Autres créances | 2 790 838.00 | | 2 790 838.00 | 2 790 838.00 |
CF Disponibilités | 762 437.00 | | 762 437.00 | 762 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 961 189.00 | 301 375.00 | 23 659 815.00 | 23 961 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 135 651.00 | 978 548.00 | 36 157 105.00 | 37 135 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 384 120.00 | 1 000.00 | | 6 384 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 697.00 | | | -350 697.00 |
DK Provisions réglementées | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040 888.00 | 994.00 | | 6 040 888.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 668.00 | | | 995 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 668.00 | | | 1 125 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 796 089.00 | | | 18 796 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 682.00 | 3 402.00 | | 5 222 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 893.00 | | | 3 009 893.00 |
EA Autres dettes | 1 961 186.00 | 2 300.00 | | 1 961 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 990 550.00 | 5 702.00 | | 28 990 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 157 105.00 | 6 696.00 | | 36 157 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 411 492.00 | | 27 411 492.00 | 27 411 492.00 |
FG Production vendue services | 3 742 654.00 | | 3 742 654.00 | 3 742 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 154 146.00 | | 31 154 146.00 | 31 154 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 399 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 182 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 840.00 | |
GE Autres charges | | | 31 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 088 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 639.00 | | | 399 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 702.00 | | | -397 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 453 514.00 | 6 358.00 | | 31 453 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 804 211.00 | 6 358.00 | | 31 804 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 697.00 | | | -350 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 174 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 174 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 803 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 803 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 677 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591 672.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 471.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 189 087.00 | 63 419.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 191 103.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 110 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 497 932.00 | 63 419.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 215.00 | 63 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 364 089.00 | 2 364 089.00 | | 2 364 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 682.00 | 5 222 682.00 | | 5 222 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 128.00 | 1 554 128.00 | | 1 554 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 322.00 | 1 154 322.00 | | 1 154 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 186.00 | 1 961 186.00 | | 1 961 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 605 625.00 | 10 605 625.00 | | 10 605 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 489 733.00 | 489 733.00 | | 489 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 962.00 | 1 161 962.00 | | 1 161 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 16 432 000.00 | 16 432 000.00 | | 16 432 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 364 089.00 | | | 2 364 089.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 275.00 | 852 275.00 | | 852 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 446 930.00 | 13 446 930.00 | | 13 446 930.00 |
VW T.V.A. | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 990 549.00 | 28 990 549.00 | | 28 990 549.00 |