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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 032.00 | 17 311.00 | 50 722.00 | 68 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 332.00 | 17 311.00 | 69 021.00 | 86 332.00 |
060 Stock marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
084 Disponibilités | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
110 Total général Actif | 247 422.00 | 17 311.00 | 230 112.00 | 247 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 961.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 559.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 876.00 | 223 887.00 | | 280 876.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | 1 295.00 | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 947.00 | 225 182.00 | | 282 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 691.00 | 91 231.00 | | 104 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | -1 141.00 | | -305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 303.00 | 1 819.00 | | 2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 44 637.00 | 49 568.00 | | 44 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 1 063.00 | | 3 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 241.00 | 22 821.00 | | 42 241.00 |
252 Charges sociales | 7 734.00 | 3 115.00 | | 7 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | 6 563.00 | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 857.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 762.00 | 175 897.00 | | 215 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 185.00 | 49 285.00 | | 67 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 874.00 | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 9 012.00 | | 13 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 518.00 | 39 399.00 | | 77 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |