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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 689.00 | 311.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 6 646.00 | 6 019.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 125.00 | 9 105.00 | 36 019.00 | 45 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 999.00 | 16 439.00 | 42 560.00 | 58 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 112.00 | 16 439.00 | 175 672.00 | 192 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 509.00 | 59 293.00 | | 78 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 287.00 | 19 216.00 | | -36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 43 322.00 | 79 609.00 | | 43 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 441.00 | 69 417.00 | | 97 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 2 293.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 27 904.00 | | 17 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 129.00 | 14 514.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 350.00 | 114 128.00 | | 132 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 672.00 | 193 737.00 | | 175 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 350.00 | 114 128.00 | | 132 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
FG Production vendue services | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GE Autres charges | | | -1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | 25 414.00 | | 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 473.00 | 79 794.00 | | -1 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 107.00 | 318.00 | | 17 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 981.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | 981.00 | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | -663.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 879.00 | 328 635.00 | | 102 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 166.00 | 309 419.00 | | 139 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 287.00 | 19 216.00 | | -36 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 563.00 | | 42 437.00 | 28 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 58 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 353.00 | | 42 437.00 | 15 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264.00 | 11 175.00 | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 333.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 10 842.00 | | 4 909.00 |