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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 836.00 | | 5 025 836.00 | 5 025 836.00 |
BZ Autres créances | 1 129 291.00 | | 1 129 291.00 | 1 129 291.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 234.00 | | 1 141 234.00 | 1 141 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 070.00 | | 6 167 070.00 | 6 167 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 025 836.00 | | 5 025 836.00 | 5 025 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 018.00 | 2 513 018.00 | | 2 513 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 475.00 | 17 694.00 | | 42 475.00 |
DG Autres réserves | 807 025.00 | 336 184.00 | | 807 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 473.00 | 495 623.00 | | 660 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 991.00 | 3 362 518.00 | | 4 022 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 559.00 | 2 340 351.00 | | 2 140 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 7 118.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 079.00 | 2 347 469.00 | | 2 144 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 070.00 | 5 709 987.00 | | 6 167 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 893.00 | 226 881.00 | | 223 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 499.00 | 532 923.00 | | 694 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 026.00 | 37 300.00 | | 34 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 473.00 | 495 623.00 | | 660 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 836.00 | | | 5 025 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 025 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 836.00 | | | 5 025 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 291.00 | 1 129 291.00 | | 1 129 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 559.00 | 220 373.00 | 826 974.00 | 2 140 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 651.00 | 1 131 651.00 | | 1 131 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 079.00 | 223 893.00 | 826 974.00 | 2 144 079.00 |