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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 632 360.00 | 65 553.00 | 566 807.00 | 632 360.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511 258.00 | 264 546.00 | 2 246 712.00 | 2 511 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 143 618.00 | 330 099.00 | 2 813 519.00 | 3 143 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
084 Disponibilités | 375 629.00 | | 375 629.00 | 375 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 456.00 | | 381 456.00 | 381 456.00 |
110 Total général Actif | 3 525 075.00 | 330 099.00 | 3 194 975.00 | 3 525 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 511 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 966 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 194 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
242 Autres charges externes. | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
252 Charges sociales | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 599.00 | | | -103 599.00 |
280 Produits financiers | 355 132.00 | | | 355 132.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 721.00 | | | 249 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 086 873.00 | | | 3 086 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 454.00 | | | 10 454.00 |