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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 520.00 | | 993 520.00 | 993 520.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 078.00 | | 994 078.00 | 994 078.00 |
CU Autres participations | 993 520.00 | | 993 520.00 | 993 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 239.00 | -12 415.00 | | 44 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 895.00 | 56 754.00 | | 184 895.00 |
DK Provisions réglementées | 2 671.00 | 1 567.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 232 905.00 | 46 906.00 | | 232 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 348.00 | 591 753.00 | | 492 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 284.00 | 353 393.00 | | 268 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 2 520.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 172.00 | 947 667.00 | | 761 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 078.00 | 994 573.00 | | 994 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -1 104.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 333.00 | 70 839.00 | | 198 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437.00 | 14 084.00 | | 13 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 895.00 | 56 754.00 | | 184 895.00 |