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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
110 Total général Actif | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 463.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 515.00 | 514.00 | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 110.00 | 1 161.00 | 46 949.00 | 48 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 464.00 | 1 676.00 | 61 788.00 | 63 464.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 078.00 | 1 676.00 | 82 402.00 | 84 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 817.00 | | | -12 817.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DL TOTAL (I) | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |