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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 1 332 130.00 | 56 434.00 | 1 275 696.00 | 1 332 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 027.00 | 3 004.00 | 40 024.00 | 43 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 157.00 | 59 438.00 | 1 431 720.00 | 1 491 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 876.00 | 59 438.00 | 1 473 438.00 | 1 532 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 828.00 | | | 1 197 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 868.00 | | | 1 470 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 438.00 | | | 1 473 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 981.00 | | | 123 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 491 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
UX Autres créances clients | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 828.00 | 99 990.00 | 415 499.00 | 1 197 828.00 |
VI Groupe et associés | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 868.00 | 373 030.00 | 415 499.00 | 1 470 868.00 |