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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 881.00 | 26 628.00 | 5 975 253.00 | 6 001 881.00 |
CF Disponibilités | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 549.00 | 26 628.00 | 5 991 921.00 | 6 018 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
CU Autres participations | 5 984 745.00 | 26 628.00 | 5 958 117.00 | 5 984 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 033 220.00 | 6 033 220.00 | | 6 033 220.00 |
DH Report à nouveau | -13 585.00 | | | -13 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 717.00 | -13 585.00 | | -29 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 918.00 | 6 019 635.00 | | 5 989 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 295.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 2 940.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003.00 | 3 235.00 | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 921.00 | 6 022 870.00 | | 5 991 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003.00 | 3 235.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 518 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136.00 | 518 518.00 | | 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 853.00 | 532 103.00 | | 29 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 717.00 | -13 585.00 | | -29 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 745.00 | | 136.00 | 6 001 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001 745.00 | | 136.00 | 6 001 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 628.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |