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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 79.00 | 680.00 | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 586.00 | 9 255.00 | 52 332.00 | 61 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 045.00 | 9 334.00 | 163 712.00 | 173 045.00 |
060 Stock marchandises | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
072 Créances – Autres | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
084 Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
110 Total général Actif | 241 265.00 | 9 334.00 | 231 931.00 | 241 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 203.00 | | | 254 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 058.00 | | | -30 058.00 |
242 Autres charges externes. | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
252 Charges sociales | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |