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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 114.00 | 7 494.00 | | 39 114.00 |
DL TOTAL (I) | 54 609.00 | 15 494.00 | | 54 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414.00 | 4 998.00 | | 5 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 023.00 | 20 492.00 | | 60 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886.00 | 2 506.00 | | 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 114.00 | 7 494.00 | | 39 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 198.00 | | 40 000.00 | 15 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 45 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 45 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | 40 000.00 | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |