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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 833.00 | 2 030.00 | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 034.00 | 833.00 | 29 200.00 | 30 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
BZ Autres créances | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 160.00 | 833.00 | 224 327.00 | 225 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 729.00 | | | -184 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 627.00 | | | -122 627.00 |
DL TOTAL (I) | -306 356.00 | | | -306 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 550.00 | | | 467 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 683.00 | | | 530 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 609.00 | | | 514 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 206.00 | | 191 206.00 | 191 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 206.00 | | 191 206.00 | 191 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 77 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 976.00 | | | 201 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 603.00 | | | 324 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 627.00 | | | -122 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 864.00 | | 170.00 | 29 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 572.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 572.00 | | 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 550.00 | 467 550.00 | | 467 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VB T. V. A. | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VC Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 296.00 | 195 126.00 | 170.00 | 195 296.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 683.00 | 514 609.00 | | 530 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 318.00 | | | 237 318.00 |