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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 300 000.00 | 250 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BZ Autres créances | 315 076.00 | | 315 076.00 | 315 076.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 590.00 | | 346 590.00 | 346 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 590.00 | 300 000.00 | 596 590.00 | 896 590.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 300 000.00 | 250 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DH Report à nouveau | | -6 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | 20 459.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 569 750.00 | 564 392.00 | | 569 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 224.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 255.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 033.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 44 062.00 | | 24 456.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 3 708.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 841.00 | 50 282.00 | | 26 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 590.00 | 614 674.00 | | 596 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 841.00 | 50 282.00 | | 26 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 626.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 5 188.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 394.00 | 465 415.00 | | 146 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 037.00 | 444 956.00 | | 141 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 358.00 | 20 459.00 | | 5 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 309 271.00 | 309 271.00 | | 309 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 504.00 | 340 504.00 | | 340 504.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |